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0.73
%
近一年涨跌幅
1.2269
净值 （2026-07-17）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.89
过去一周
0.03
过去一月
0.16
过去一季
0.70
过去半年
1.82
过去一年
0.73
过去三年
11.00
过去五年
19.29
成立以来
68.96
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2269
1.5985
2026-07-16
1.2263
1.5979
2026-07-15
1.2267
1.5983
2026-07-14
1.2264
1.5980
2026-07-13
1.2260
1.5976
2026-07-10
1.2265
1.5981
2026-07-09
1.2265
1.5981
2026-07-08
1.2264
1.5980
2026-07-07
1.2257
1.5973
2026-07-06
1.2257
1.5973
2026-07-03
1.2246
1.5962
2026-07-02
1.2250
1.5966
2026-07-01
1.2248
1.5964
2026-06-30
1.2261
1.5977
2026-06-29
1.2275
1.5991
2026-06-26
1.2262
1.5978
2026-06-25
1.2258
1.5974
2026-06-24
1.2247
1.5963
2026-06-23
1.2247
1.5963
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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