(基金代码:001023)
债券型
中低风险(R2)
0.73%
近一年涨跌幅
1.2269
净值 (2026-07-17)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.89
过去一周
0.03
过去一月
0.16
过去一季
0.70
过去半年
1.82
过去一年
0.73
过去三年
11.00
过去五年
19.29
成立以来
68.96
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2269
1.5985
2026-07-16
1.2263
1.5979
2026-07-15
1.2267
1.5983
2026-07-14
1.2264
1.5980
2026-07-13
1.2260
1.5976
2026-07-10
1.2265
1.5981
2026-07-09
1.2265
1.5981
2026-07-08
1.2264
1.5980
2026-07-07
1.2257
1.5973
2026-07-06
1.2257
1.5973
2026-07-03
1.2246
1.5962
2026-07-02
1.2250
1.5966
2026-07-01
1.2248
1.5964
2026-06-30
1.2261
1.5977
2026-06-29
1.2275
1.5991
2026-06-26
1.2262
1.5978
2026-06-25
1.2258
1.5974
2026-06-24
1.2247
1.5963
2026-06-23
1.2247
1.5963
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
刘薇
刘薇
从业年限:13年
起始日:2021-01-27
任期回报 22.41%
刘薇女士,硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年1月27日至2021年5月3日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2021年8月3日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2021年8月17日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2021年8月18日至2022年2月14日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年10月12日至2023年11月9日期间)、华夏安益短债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月15日至2025年10月21日期间)等,现任亚债中国债券指数基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年3月19日起任职)。
截止日期:2026-07-17
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
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2021-01-27
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2015-07-16
2020-01-06
柳万军
2012-08-01
2015-07-16
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2011-05-25
2012-08-01
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