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1.12
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近一年涨跌幅
1.2258
净值 （2026-06-01）
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基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
0.33
过去一月
0.58
过去一季
1.28
过去半年
1.44
过去一年
1.12
过去三年
11.40
过去五年
20.20
成立以来
68.81
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2258
1.5974
2026-05-29
1.2249
1.5965
2026-05-28
1.2244
1.5960
2026-05-27
1.2240
1.5956
2026-05-26
1.2228
1.5944
2026-05-25
1.2218
1.5934
2026-05-22
1.2210
1.5926
2026-05-21
1.2212
1.5928
2026-05-20
1.2214
1.5930
2026-05-19
1.2215
1.5931
2026-05-18
1.2200
1.5916
2026-05-15
1.2192
1.5908
2026-05-14
1.2195
1.5911
2026-05-13
1.2199
1.5915
2026-05-12
1.2195
1.5911
2026-05-11
1.2189
1.5905
2026-05-08
1.2180
1.5896
2026-05-07
1.2178
1.5894
2026-05-06
1.2174
1.5890
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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