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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
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2.05
%
近一年涨跌幅
1.2355
净值 （2026-09-03）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.60
过去一周
0.15
过去一月
0.35
过去一季
0.86
过去半年
1.94
过去一年
2.05
过去三年
11.13
过去五年
18.81
成立以来
70.14
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.2355
1.6071
2026-09-02
1.2345
1.6061
2026-09-01
1.2349
1.6065
2026-08-31
1.2340
1.6056
2026-08-28
1.2335
1.6051
2026-08-27
1.2336
1.6052
2026-08-26
1.2347
1.6063
2026-08-25
1.2353
1.6069
2026-08-24
1.2356
1.6072
2026-08-21
1.2347
1.6063
2026-08-20
1.2349
1.6065
2026-08-19
1.2352
1.6068
2026-08-18
1.2357
1.6073
2026-08-17
1.2349
1.6065
2026-08-14
1.2345
1.6061
2026-08-13
1.2342
1.6058
2026-08-12
1.2331
1.6047
2026-08-11
1.2332
1.6048
2026-08-10
1.2338
1.6054
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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