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基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
0.13
过去一月
0.46
过去一季
1.23
过去半年
1.86
过去一年
3.05
过去三年
12.53
过去五年
20.31
成立以来
71.27
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2437
1.6153
2026-10-21
1.2438
1.6154
2026-10-20
1.2447
1.6163
2026-10-19
1.2430
1.6146
2026-10-16
1.2430
1.6146
2026-10-15
1.2421
1.6137
2026-10-14
1.2422
1.6138
2026-10-13
1.2413
1.6129
2026-10-12
1.2410
1.6126
2026-10-09
1.2392
1.6108
2026-10-08
1.2381
1.6097
2026-09-30
1.2384
1.6100
2026-09-29
1.2402
1.6118
2026-09-28
1.2387
1.6103
2026-09-24
1.2393
1.6109
2026-09-23
1.2381
1.6097
2026-09-22
1.2380
1.6096
2026-09-21
1.2372
1.6088
2026-09-18
1.2369
1.6085
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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