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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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基金经理
文世伦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
0.01
过去一月
0.13
过去一季
0.82
过去半年
2.10
过去一年
-0.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.45
日期
净值
累计净值
2026-07-17
109.4545
1.0945
2026-07-16
109.3344
1.0933
2026-07-15
109.4321
1.0943
2026-07-14
109.3925
1.0939
2026-07-13
109.3459
1.0935
2026-07-10
109.4420
1.0944
2026-07-09
109.4175
1.0942
2026-07-08
109.4284
1.0943
2026-07-07
109.3000
1.0930
2026-07-06
109.2706
1.0927
2026-07-03
109.1178
1.0912
2026-07-02
109.2253
1.0923
2026-07-01
109.1446
1.0914
2026-06-30
109.3449
1.0934
2026-06-29
109.5742
1.0957
2026-06-26
109.3851
1.0939
2026-06-25
109.3280
1.0933
2026-06-24
109.1546
1.0915
2026-06-23
109.2082
1.0921
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.86
现金
1.29
其他
1.85
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-03-31
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股票简称
占净值比（%）
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