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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
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2.01
%
近一年涨跌幅
110.7495
净值 （2026-09-03）
0.15%
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基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.27
过去一周
0.28
过去一月
0.44
过去一季
1.39
过去半年
2.52
过去一年
2.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.75
日期
净值
累计净值
2026-09-03
110.7495
1.1075
2026-09-02
110.5842
1.1058
2026-09-01
110.6488
1.1065
2026-08-31
110.5096
1.1051
2026-08-28
110.4373
1.1044
2026-08-27
110.4431
1.1044
2026-08-26
110.6495
1.1065
2026-08-25
110.7251
1.1073
2026-08-24
110.7399
1.1074
2026-08-21
110.5834
1.1058
2026-08-20
110.6164
1.1062
2026-08-19
110.6790
1.1068
2026-08-18
110.8360
1.1084
2026-08-17
110.7532
1.1075
2026-08-14
110.7633
1.1076
2026-08-13
110.7095
1.1071
2026-08-12
110.5211
1.1052
2026-08-11
110.5332
1.1053
2026-08-10
110.6483
1.1065
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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