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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
-0.32
%
近一年涨跌幅
109.4545
净值 （2026-07-17）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
0.01
过去一月
0.13
过去一季
0.82
过去半年
2.10
过去一年
-0.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.45
日期
净值
累计净值
2026-07-17
109.4545
1.0945
2026-07-16
109.3344
1.0933
2026-07-15
109.4321
1.0943
2026-07-14
109.3925
1.0939
2026-07-13
109.3459
1.0935
2026-07-10
109.4420
1.0944
2026-07-09
109.4175
1.0942
2026-07-08
109.4284
1.0943
2026-07-07
109.3000
1.0930
2026-07-06
109.2706
1.0927
2026-07-03
109.1178
1.0912
2026-07-02
109.2253
1.0923
2026-07-01
109.1446
1.0914
2026-06-30
109.3449
1.0934
2026-06-29
109.5742
1.0957
2026-06-26
109.3851
1.0939
2026-06-25
109.3280
1.0933
2026-06-24
109.1546
1.0915
2026-06-23
109.2082
1.0921
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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