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文世伦
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今年以来
2.06
过去一周
0.01
过去一月
0.13
过去一季
0.82
过去半年
2.10
过去一年
-0.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.45
日期
净值
累计净值
2026-07-17
109.4545
1.0945
2026-07-16
109.3344
1.0933
2026-07-15
109.4321
1.0943
2026-07-14
109.3925
1.0939
2026-07-13
109.3459
1.0935
2026-07-10
109.4420
1.0944
2026-07-09
109.4175
1.0942
2026-07-08
109.4284
1.0943
2026-07-07
109.3000
1.0930
2026-07-06
109.2706
1.0927
2026-07-03
109.1178
1.0912
2026-07-02
109.2253
1.0923
2026-07-01
109.1446
1.0914
2026-06-30
109.3449
1.0934
2026-06-29
109.5742
1.0957
2026-06-26
109.3851
1.0939
2026-06-25
109.3280
1.0933
2026-06-24
109.1546
1.0915
2026-06-23
109.2082
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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