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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
110.7495
净值 （2026-09-03）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.27
过去一周
0.28
过去一月
0.44
过去一季
1.39
过去半年
2.52
过去一年
2.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.75
日期
净值
累计净值
2026-09-03
110.7495
1.1075
2026-09-02
110.5842
1.1058
2026-09-01
110.6488
1.1065
2026-08-31
110.5096
1.1051
2026-08-28
110.4373
1.1044
2026-08-27
110.4431
1.1044
2026-08-26
110.6495
1.1065
2026-08-25
110.7251
1.1073
2026-08-24
110.7399
1.1074
2026-08-21
110.5834
1.1058
2026-08-20
110.6164
1.1062
2026-08-19
110.6790
1.1068
2026-08-18
110.8360
1.1084
2026-08-17
110.7532
1.1075
2026-08-14
110.7633
1.1076
2026-08-13
110.7095
1.1071
2026-08-12
110.5211
1.1052
2026-08-11
110.5332
1.1053
2026-08-10
110.6483
1.1065
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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