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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
17.70
%
近一年涨跌幅
1.3840
净值 （2026-06-01）
1.65%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.40
过去一周
2.04
过去一月
0.87
过去一季
-1.32
过去半年
1.19
过去一年
17.70
过去三年
72.68
过去五年
--
成立以来
38.40
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.3840
1.3840
2026-05-29
1.3616
1.3616
2026-05-28
1.3356
1.3356
2026-05-27
1.3501
1.3501
2026-05-26
1.3600
1.3600
2026-05-25
1.3563
1.3563
2026-05-22
1.3571
1.3571
2026-05-21
1.3548
1.3548
2026-05-20
1.3677
1.3677
2026-05-19
1.3764
1.3764
2026-05-18
1.3715
1.3715
2026-05-15
1.3834
1.3834
2026-05-14
1.3983
1.3983
2026-05-13
1.4026
1.4026
2026-05-12
1.4089
1.4089
2026-05-11
1.4077
1.4077
2026-05-08
1.3934
1.3934
2026-05-07
1.3931
1.3931
2026-05-06
1.3852
1.3852
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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