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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
18.84
%
近一年涨跌幅
1.3424
净值 （2026-04-01）
0.80%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.23
过去一周
-1.11
过去一月
-4.29
过去一季
2.23
过去半年
5.25
过去一年
18.84
过去三年
60.25
过去五年
--
成立以来
34.24
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.3424
1.3424
2026-03-31
1.3317
1.3317
2026-03-30
1.3387
1.3387
2026-03-27
1.3459
1.3459
2026-03-26
1.3413
1.3413
2026-03-25
1.3574
1.3574
2026-03-24
1.3500
1.3500
2026-03-23
1.3263
1.3263
2026-03-20
1.3640
1.3640
2026-03-19
1.3689
1.3689
2026-03-18
1.3839
1.3839
2026-03-17
1.3861
1.3861
2026-03-16
1.3825
1.3825
2026-03-13
1.3775
1.3775
2026-03-12
1.3844
1.3844
2026-03-11
1.3815
1.3815
2026-03-10
1.3757
1.3757
2026-03-09
1.3790
1.3790
2026-03-06
1.3898
1.3898
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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