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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
5.74
%
近一年涨跌幅
1.3062
净值 （2026-07-17）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.53
过去一周
1.86
过去一月
-2.27
过去一季
-4.15
过去半年
-2.02
过去一年
5.74
过去三年
57.30
过去五年
--
成立以来
30.62
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3062
1.3062
2026-07-16
1.3104
1.3104
2026-07-15
1.3042
1.3042
2026-07-14
1.2956
1.2956
2026-07-13
1.2844
1.2844
2026-07-10
1.2823
1.2823
2026-07-09
1.2753
1.2753
2026-07-08
1.2868
1.2868
2026-07-07
1.2568
1.2568
2026-07-06
1.2668
1.2668
2026-07-03
1.2531
1.2531
2026-07-02
1.2392
1.2392
2026-07-01
1.2243
1.2243
2026-06-30
1.2253
1.2253
2026-06-29
1.2442
1.2442
2026-06-26
1.2425
1.2425
2026-06-25
1.2506
1.2506
2026-06-24
1.2631
1.2631
2026-06-23
1.2754
1.2754
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159726
基金合同生效日：
2021-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
严筱娴 （开始担任本基金经理的日期：2021-11-11 证券从业日期：2015-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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