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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
5.74
%
近一年涨跌幅
1.3062
净值 （2026-07-17）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.53
过去一周
1.86
过去一月
-2.27
过去一季
-4.15
过去半年
-2.02
过去一年
5.74
过去三年
57.30
过去五年
--
成立以来
30.62
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3062
1.3062
2026-07-16
1.3104
1.3104
2026-07-15
1.3042
1.3042
2026-07-14
1.2956
1.2956
2026-07-13
1.2844
1.2844
2026-07-10
1.2823
1.2823
2026-07-09
1.2753
1.2753
2026-07-08
1.2868
1.2868
2026-07-07
1.2568
1.2568
2026-07-06
1.2668
1.2668
2026-07-03
1.2531
1.2531
2026-07-02
1.2392
1.2392
2026-07-01
1.2243
1.2243
2026-06-30
1.2253
1.2253
2026-06-29
1.2442
1.2442
2026-06-26
1.2425
1.2425
2026-06-25
1.2506
1.2506
2026-06-24
1.2631
1.2631
2026-06-23
1.2754
1.2754
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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