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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-17.11
%
近一年涨跌幅
1.0327
净值 （2026-07-17）
-6.01%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.45
过去一周
-2.75
过去一月
13.33
过去一季
-14.47
过去半年
-19.69
过去一年
-17.11
过去三年
16.53
过去五年
--
成立以来
3.27
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0327
1.0327
2026-07-16
1.0987
1.0987
2026-07-15
1.1010
1.1010
2026-07-14
1.0607
1.0607
2026-07-13
1.0550
1.0550
2026-07-10
1.0619
1.0619
2026-07-09
1.0313
1.0313
2026-07-08
1.0312
1.0312
2026-07-07
1.0428
1.0428
2026-07-06
1.0800
1.0800
2026-07-03
1.0570
1.0570
2026-07-02
1.0123
1.0123
2026-07-01
0.9681
0.9681
2026-06-30
0.9688
0.9688
2026-06-29
0.9860
0.9860
2026-06-26
0.9277
0.9277
2026-06-25
0.9371
0.9371
2026-06-24
0.9419
0.9419
2026-06-23
0.9211
0.9211
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.93
现金
3.55
其他
92.52
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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