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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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1.93
%
近一年涨跌幅
1.0145
净值 （2026-06-01）
-1.13%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.06
过去一周
-2.82
过去一月
-10.00
过去一季
-13.64
过去半年
-18.83
过去一年
1.93
过去三年
12.71
过去五年
--
成立以来
1.45
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0145
1.0145
2026-05-29
1.0261
1.0261
2026-05-28
0.9901
0.9901
2026-05-27
1.0294
1.0294
2026-05-26
1.0363
1.0363
2026-05-25
1.0439
1.0439
2026-05-22
1.0446
1.0446
2026-05-21
1.0443
1.0443
2026-05-20
1.0334
1.0334
2026-05-19
1.0295
1.0295
2026-05-18
1.0358
1.0358
2026-05-15
1.0627
1.0627
2026-05-14
1.0842
1.0842
2026-05-13
1.1054
1.1054
2026-05-12
1.1172
1.1172
2026-05-11
1.1216
1.1216
2026-05-08
1.1209
1.1209
2026-05-07
1.1390
1.1390
2026-05-06
1.1201
1.1201
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.93
现金
3.55
其他
92.52
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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