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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-16.12
%
近一年涨跌幅
1.1933
净值 （2026-09-03）
1.73%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.79
过去一周
-2.68
过去一月
14.07
过去一季
22.92
过去半年
8.92
过去一年
-16.12
过去三年
40.39
过去五年
--
成立以来
19.33
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1933
1.1933
2026-09-02
1.1730
1.1730
2026-09-01
1.1656
1.1656
2026-08-31
1.1719
1.1719
2026-08-28
1.2135
1.2135
2026-08-27
1.2261
1.2261
2026-08-26
1.2167
1.2167
2026-08-25
1.2059
1.2059
2026-08-24
1.1769
1.1769
2026-08-21
1.2082
1.2082
2026-08-20
1.2058
1.2058
2026-08-19
1.1620
1.1620
2026-08-18
1.1687
1.1687
2026-08-17
1.1519
1.1519
2026-08-14
1.1442
1.1442
2026-08-13
1.1714
1.1714
2026-08-12
1.1629
1.1629
2026-08-11
1.1693
1.1693
2026-08-10
1.1637
1.1637
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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