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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-15.31
%
近一年涨跌幅
1.0665
净值 （2026-10-22）
-5.71%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.45
过去一周
-3.19
过去一月
-13.01
过去一季
-1.33
过去半年
-9.44
过去一年
-15.31
过去三年
29.62
过去五年
--
成立以来
6.65
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0665
1.0665
2026-10-21
1.1311
1.1311
2026-10-20
1.1288
1.1288
2026-10-19
1.1131
1.1131
2026-10-16
1.1134
1.1134
2026-10-15
1.1016
1.1016
2026-10-14
1.1121
1.1121
2026-10-13
1.1470
1.1470
2026-10-12
1.1673
1.1673
2026-10-09
1.1735
1.1735
2026-10-08
1.1748
1.1748
2026-09-30
1.2438
1.2438
2026-09-29
1.2021
1.2021
2026-09-28
1.1851
1.1851
2026-09-24
1.1917
1.1917
2026-09-23
1.2236
1.2236
2026-09-22
1.2260
1.2260
2026-09-21
1.2323
1.2323
2026-09-18
1.1763
1.1763
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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