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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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1.93
%
近一年涨跌幅
1.0145
净值 （2026-06-01）
-1.13%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.06
过去一周
-2.82
过去一月
-10.00
过去一季
-13.64
过去半年
-18.83
过去一年
1.93
过去三年
12.71
过去五年
--
成立以来
1.45
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0145
1.0145
2026-05-29
1.0261
1.0261
2026-05-28
0.9901
0.9901
2026-05-27
1.0294
1.0294
2026-05-26
1.0363
1.0363
2026-05-25
1.0439
1.0439
2026-05-22
1.0446
1.0446
2026-05-21
1.0443
1.0443
2026-05-20
1.0334
1.0334
2026-05-19
1.0295
1.0295
2026-05-18
1.0358
1.0358
2026-05-15
1.0627
1.0627
2026-05-14
1.0842
1.0842
2026-05-13
1.1054
1.1054
2026-05-12
1.1172
1.1172
2026-05-11
1.1216
1.1216
2026-05-08
1.1209
1.1209
2026-05-07
1.1390
1.1390
2026-05-06
1.1201
1.1201
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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