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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-17.11
%
近一年涨跌幅
1.0327
净值 （2026-07-17）
-6.01%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.45
过去一周
-2.75
过去一月
13.33
过去一季
-14.47
过去半年
-19.69
过去一年
-17.11
过去三年
16.53
过去五年
--
成立以来
3.27
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0327
1.0327
2026-07-16
1.0987
1.0987
2026-07-15
1.1010
1.1010
2026-07-14
1.0607
1.0607
2026-07-13
1.0550
1.0550
2026-07-10
1.0619
1.0619
2026-07-09
1.0313
1.0313
2026-07-08
1.0312
1.0312
2026-07-07
1.0428
1.0428
2026-07-06
1.0800
1.0800
2026-07-03
1.0570
1.0570
2026-07-02
1.0123
1.0123
2026-07-01
0.9681
0.9681
2026-06-30
0.9688
0.9688
2026-06-29
0.9860
0.9860
2026-06-26
0.9277
0.9277
2026-06-25
0.9371
0.9371
2026-06-24
0.9419
0.9419
2026-06-23
0.9211
0.9211
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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