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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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26.05
%
近一年涨跌幅
1.1905
净值 （2026-04-01）
6.17%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.54
过去一周
9.58
过去一月
1.34
过去一季
5.54
过去半年
-15.15
过去一年
26.05
过去三年
24.02
过去五年
--
成立以来
19.05
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.1905
1.1905
2026-03-31
1.1213
1.1213
2026-03-30
1.1227
1.1227
2026-03-27
1.1233
1.1233
2026-03-26
1.0703
1.0703
2026-03-25
1.0864
1.0864
2026-03-24
1.0803
1.0803
2026-03-23
1.0414
1.0414
2026-03-20
1.0816
1.0816
2026-03-19
1.0970
1.0970
2026-03-18
1.1281
1.1281
2026-03-17
1.1138
1.1138
2026-03-16
1.1097
1.1097
2026-03-13
1.0799
1.0799
2026-03-12
1.0996
1.0996
2026-03-11
1.1214
1.1214
2026-03-10
1.1392
1.1392
2026-03-09
1.1064
1.1064
2026-03-06
1.1240
1.1240
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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