在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.98
%
近一年涨跌幅
1.0559
净值 （2026-07-17）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.59
过去一周
0.01
过去一月
0.13
过去一季
0.61
过去半年
1.48
过去一年
1.98
过去三年
10.58
过去五年
18.38
成立以来
22.58
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0559
1.2409
2026-07-16
1.0552
1.2402
2026-07-15
1.0557
1.2407
2026-07-14
1.0556
1.2406
2026-07-13
1.0552
1.2402
2026-07-10
1.0558
1.2408
2026-07-09
1.0556
1.2406
2026-07-08
1.0555
1.2405
2026-07-07
1.0549
1.2399
2026-07-06
1.0547
1.2397
2026-07-03
1.0539
1.2389
2026-07-02
1.0543
1.2393
2026-07-01
1.0543
1.2393
2026-06-30
1.0551
1.2401
2026-06-29
1.0561
1.2411
2026-06-26
1.0554
1.2404
2026-06-25
1.0551
1.2401
2026-06-24
1.0541
1.2391
2026-06-23
1.0543
1.2393
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.35
现金
1.65
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232480039
24广发银行二级资本债01A
1,500,000
153,730,084.93
5.06
2
250211
25国开11
1,500,000
151,357,684.93
4.98
3
2400001
24特别国债01
800,000
84,205,701.66
2.77
4
102382183
23南通城建MTN002
800,000
81,768,394.52
2.69
5
102383078
23鲲鹏资本MTN002
800,000
81,669,808.22
2.69
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
