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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.28
%
近一年涨跌幅
1.0549
净值 （2026-06-01）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
0.26
过去一月
0.50
过去一季
1.08
过去半年
1.55
过去一年
2.28
过去三年
11.12
过去五年
19.17
成立以来
22.47
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0549
1.2399
2026-05-29
1.0542
1.2392
2026-05-28
1.0536
1.2386
2026-05-27
1.0536
1.2386
2026-05-26
1.0529
1.2379
2026-05-25
1.0522
1.2372
2026-05-22
1.0516
1.2366
2026-05-21
1.0517
1.2367
2026-05-20
1.0515
1.2365
2026-05-19
1.0516
1.2366
2026-05-18
1.0504
1.2354
2026-05-15
1.0498
1.2348
2026-05-14
1.0500
1.2350
2026-05-13
1.0503
1.2353
2026-05-12
1.0499
1.2349
2026-05-11
1.0495
1.2345
2026-05-08
1.0489
1.2339
2026-05-07
1.0488
1.2338
2026-05-06
1.0488
1.2338
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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