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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
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中低风险(R2)
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2.28
%
近一年涨跌幅
1.0549
净值 （2026-06-01）
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基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
0.26
过去一月
0.50
过去一季
1.08
过去半年
1.55
过去一年
2.28
过去三年
11.12
过去五年
19.17
成立以来
22.47
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0549
1.2399
2026-05-29
1.0542
1.2392
2026-05-28
1.0536
1.2386
2026-05-27
1.0536
1.2386
2026-05-26
1.0529
1.2379
2026-05-25
1.0522
1.2372
2026-05-22
1.0516
1.2366
2026-05-21
1.0517
1.2367
2026-05-20
1.0515
1.2365
2026-05-19
1.0516
1.2366
2026-05-18
1.0504
1.2354
2026-05-15
1.0498
1.2348
2026-05-14
1.0500
1.2350
2026-05-13
1.0503
1.2353
2026-05-12
1.0499
1.2349
2026-05-11
1.0495
1.2345
2026-05-08
1.0489
1.2339
2026-05-07
1.0488
1.2338
2026-05-06
1.0488
1.2338
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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