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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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1.98
%
近一年涨跌幅
1.0559
净值 （2026-07-17）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.59
过去一周
0.01
过去一月
0.13
过去一季
0.61
过去半年
1.48
过去一年
1.98
过去三年
10.58
过去五年
18.38
成立以来
22.58
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0559
1.2409
2026-07-16
1.0552
1.2402
2026-07-15
1.0557
1.2407
2026-07-14
1.0556
1.2406
2026-07-13
1.0552
1.2402
2026-07-10
1.0558
1.2408
2026-07-09
1.0556
1.2406
2026-07-08
1.0555
1.2405
2026-07-07
1.0549
1.2399
2026-07-06
1.0547
1.2397
2026-07-03
1.0539
1.2389
2026-07-02
1.0543
1.2393
2026-07-01
1.0543
1.2393
2026-06-30
1.0551
1.2401
2026-06-29
1.0561
1.2411
2026-06-26
1.0554
1.2404
2026-06-25
1.0551
1.2401
2026-06-24
1.0541
1.2391
2026-06-23
1.0543
1.2393
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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