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2026-06-01
1.1436
1.1436
2026-05-29
1.1429
1.1429
2026-05-28
1.1515
1.1515
2026-05-27
1.1694
1.1694
2026-05-26
1.1922
1.1922
2026-05-25
1.1914
1.1914
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1.1905
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1.1889
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2026-05-20
1.1858
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2026-05-19
1.1962
1.1962
2026-05-18
1.1974
1.1974
2026-05-15
1.2031
1.2031
2026-05-14
1.1994
1.1994
2026-05-13
1.2135
1.2135
2026-05-12
1.2112
1.2112
2026-05-11
1.2182
1.2182
2026-05-08
1.2187
1.2187
2026-05-07
1.2092
1.2092
2026-05-06
1.1985
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.09
债券
现金
2.80
其他
0.11
前十股票持仓占净值比： 48.94%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
34,410,762.65
89.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
2,091,951.00
5.43
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
308,595.00
0.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业
66,500.00
0.17
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
950,130.00
2.47
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
242,940.00
0.63
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
169,604.00
0.44
S 综合
-
-
合计
38,240,482.65
99.35
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000333
美的集团
13.55
002594
比亚迪
10.31
000651
格力电器
6.11
002050
三花智控
3.44
600660
福耀玻璃
3.29
600690
海尔智家
2.89
601127
赛力斯
2.67
601888
中国中免
2.47
600104
上汽集团
2.42
000625
长安汽车
1.79
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