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2026-07-17
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1.0545
2026-07-16
1.0848
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2026-07-15
1.0842
1.0842
2026-07-14
1.0683
1.0683
2026-07-13
1.0564
1.0564
2026-07-10
1.0813
1.0813
2026-07-09
1.0708
1.0708
2026-07-08
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2026-07-06
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2026-07-03
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2026-07-02
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2026-07-01
1.0688
1.0688
2026-06-30
1.0596
1.0596
2026-06-29
1.0518
1.0518
2026-06-26
1.0393
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2026-06-25
1.0619
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2026-06-24
1.0645
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2026-06-23
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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