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2026-04-01
1.1744
1.1744
2026-03-31
1.1586
1.1586
2026-03-30
1.1565
1.1565
2026-03-27
1.1654
1.1654
2026-03-26
1.1584
1.1584
2026-03-25
1.1741
1.1741
2026-03-24
1.1561
1.1561
2026-03-23
1.1464
1.1464
2026-03-20
1.1796
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2026-03-19
1.1918
1.1918
2026-03-18
1.2139
1.2139
2026-03-17
1.2142
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2026-03-16
1.2239
1.2239
2026-03-13
1.2195
1.2195
2026-03-12
1.2258
1.2258
2026-03-11
1.2318
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2026-03-10
1.2254
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2026-03-09
1.2054
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2026-03-06
1.2211
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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