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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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2.07
%
近一年涨跌幅
102.7000
净值 （2026-06-01）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.55
过去一周
0.20
过去一月
0.41
过去一季
1.15
过去半年
1.62
过去一年
2.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.70
日期
净值
累计净值
2026-06-01
102.7000
1.0270
2026-05-29
102.6498
1.0265
2026-05-28
102.6152
1.0262
2026-05-27
102.5632
1.0256
2026-05-26
102.5246
1.0252
2026-05-25
102.4968
1.0250
2026-05-22
102.4625
1.0246
2026-05-21
102.4582
1.0246
2026-05-20
102.4397
1.0244
2026-05-19
102.4221
1.0242
2026-05-18
102.3992
1.0240
2026-05-15
102.3783
1.0238
2026-05-14
102.3667
1.0237
2026-05-13
102.3404
1.0234
2026-05-12
102.3197
1.0232
2026-05-11
102.3041
1.0230
2026-05-08
102.2789
1.0228
2026-05-07
102.2743
1.0227
2026-05-06
102.2898
1.0229
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.33
现金
0.37
其他
2.30
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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