在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
1.46
%
近一年涨跌幅
102.9440
净值 （2026-07-17）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
0.04
过去一月
0.24
过去一季
0.74
过去半年
1.75
过去一年
1.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.94
日期
净值
累计净值
2026-07-17
102.9440
1.0294
2026-07-16
102.9399
1.0294
2026-07-15
102.9377
1.0294
2026-07-14
102.9186
1.0292
2026-07-13
102.9178
1.0292
2026-07-10
102.9054
1.0291
2026-07-09
102.8850
1.0289
2026-07-08
102.8639
1.0286
2026-07-07
102.8702
1.0287
2026-07-06
102.8594
1.0286
2026-07-03
102.8377
1.0284
2026-07-02
102.8421
1.0284
2026-07-01
102.8700
1.0287
2026-06-30
102.8697
1.0287
2026-06-29
102.8518
1.0285
2026-06-26
102.8182
1.0282
2026-06-25
102.8025
1.0280
2026-06-24
102.7929
1.0279
2026-06-23
102.7958
1.0280
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
