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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
104.0188
净值 （2026-10-22）
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基金经理
文世伦
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今年以来
2.85
过去一周
0.13
过去一月
0.41
过去一季
1.00
过去半年
1.71
过去一年
3.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.02
日期
净值
累计净值
2026-10-22
104.0188
1.0402
2026-10-21
103.9972
1.0400
2026-10-20
103.9778
1.0398
2026-10-19
103.9156
1.0392
2026-10-16
103.8989
1.0390
2026-10-15
103.8822
1.0388
2026-10-14
103.8189
1.0382
2026-10-13
103.7806
1.0378
2026-10-12
103.7606
1.0376
2026-10-09
103.7371
1.0374
2026-10-08
103.7125
1.0371
2026-09-30
103.6767
1.0368
2026-09-29
103.6740
1.0367
2026-09-28
103.6528
1.0365
2026-09-24
103.6377
1.0364
2026-09-23
103.6123
1.0361
2026-09-22
103.5919
1.0359
2026-09-21
103.5519
1.0355
2026-09-18
103.4939
1.0349
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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