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（基金代码：288201）
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近一年涨跌幅
1.248
%
七日年化收益率 （2026-07-18）
0.3389
万份收益
基金经理
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开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.32
过去半年
0.68
过去一年
1.41
过去三年
5.46
过去五年
9.77
成立以来
48.12
日期
七日年化
万份收益
2026-07-18
1.248%
0.3389
2026-07-17
1.249%
0.3392
2026-07-16
1.250%
0.3423
2026-07-15
1.256%
0.3390
2026-07-14
1.258%
0.3395
2026-07-13
1.255%
0.3398
2026-07-12
1.256%
0.3408
2026-07-11
1.257%
0.3408
2026-07-10
1.258%
0.3411
2026-07-09
1.258%
0.3532
2026-07-08
1.255%
0.3418
2026-07-07
1.294%
0.3353
2026-07-06
1.301%
0.3408
2026-07-05
1.305%
0.3425
2026-07-04
1.310%
0.3425
2026-07-03
1.315%
0.3421
2026-07-02
1.321%
0.3466
2026-07-01
1.324%
0.4156
2026-06-30
1.288%
0.3497
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.12
现金
23.79
其他
19.09
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
24,500,000
2,470,692,502.84
4.81
2
112603039
26农业银行CD039
15,000,000
1,483,842,895.32
2.89
3
112504071
25中国银行CD071
10,000,000
999,207,716.43
1.95
4
112609028
26浦发银行CD028
10,000,000
998,748,272.78
1.95
5
112505435
25建设银行CD435
10,000,000
996,505,002.72
1.94
-
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