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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.72
过去三年
6.13
过去五年
10.45
成立以来
46.38
日期
七日年化
万份收益
2025-09-12
1.403%
0.3763
2025-09-11
1.406%
0.3801
2025-09-10
1.409%
0.3812
2025-09-09
1.409%
0.3886
2025-09-08
1.407%
0.3803
2025-09-07
1.409%
0.3826
2025-09-06
1.408%
0.3826
2025-09-05
1.407%
0.3825
2025-09-04
1.405%
0.3850
2025-09-03
1.403%
0.3823
2025-09-02
1.401%
0.3839
2025-09-01
1.399%
0.3844
2025-08-31
1.397%
0.3805
2025-08-30
1.397%
0.3805
2025-08-29
1.397%
0.3795
2025-08-28
1.397%
0.3807
2025-08-27
1.398%
0.3794
2025-08-26
1.395%
0.3793
2025-08-25
1.392%
0.3806
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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