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过去一月
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
七日年化
万份收益
2026-10-22
1.303%
0.4164
2026-10-21
1.320%
0.3427
2026-10-20
1.320%
0.3465
2026-10-19
1.318%
0.3469
2026-10-18
1.332%
0.3433
2026-10-17
1.331%
0.3433
2026-10-16
1.330%
0.3430
2026-10-15
1.335%
0.4491
2026-10-14
1.288%
0.3430
2026-10-13
1.288%
0.3424
2026-10-12
1.287%
0.3731
2026-10-11
1.271%
0.3418
2026-10-10
1.271%
0.3418
2026-10-09
1.271%
0.3526
2026-10-08
1.266%
0.3601
2026-10-07
1.256%
0.3420
2026-10-06
1.259%
0.3420
2026-10-05
1.261%
0.3420
2026-10-04
1.263%
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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