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净值 （2026-06-01）
-1.05%
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.39
过去一周
-7.51
过去一月
-2.58
过去一季
-11.70
过去半年
-4.32
过去一年
12.42
过去三年
25.27
过去五年
10.84
成立以来
18.27
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1827
1.1827
2026-05-29
1.1953
1.1953
2026-05-28
1.2483
1.2483
2026-05-27
1.2556
1.2556
2026-05-26
1.2694
1.2694
2026-05-25
1.2787
1.2787
2026-05-22
1.2640
1.2640
2026-05-21
1.2379
1.2379
2026-05-20
1.2420
1.2420
2026-05-19
1.2614
1.2614
2026-05-18
1.2444
1.2444
2026-05-15
1.2382
1.2382
2026-05-14
1.2443
1.2443
2026-05-13
1.2821
1.2821
2026-05-12
1.2647
1.2647
2026-05-11
1.2699
1.2699
2026-05-08
1.2542
1.2542
2026-05-07
1.2504
1.2504
2026-05-06
1.2326
1.2326
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.76
债券
现金
0.21
其他
0.03
前十股票持仓占净值比： 48.02%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
53,898,908.77
77.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
16,027,008.56
22.90
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
69,925,917.33
99.90
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002594
比亚迪
5.89
002475
立讯精密
5.78
000625
长安汽车
5.06
601127
赛力斯
5.06
601689
拓普集团
4.90
688521
芯原股份
4.80
002230
科大讯飞
4.71
603501
豪威集团
4.61
300223
北京君正
3.83
002920
德赛西威
3.38
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