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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-5.26
过去三年
-1.28
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-07-17
1.0246
1.0246
2026-07-16
1.0794
1.0794
2026-07-15
1.0807
1.0807
2026-07-14
1.0884
1.0884
2026-07-13
1.0770
1.0770
2026-07-10
1.1472
1.1472
2026-07-09
1.1580
1.1580
2026-07-08
1.1267
1.1267
2026-07-07
1.1392
1.1392
2026-07-06
1.1615
1.1615
2026-07-03
1.1947
1.1947
2026-07-02
1.1600
1.1600
2026-07-01
1.1896
1.1896
2026-06-30
1.1917
1.1917
2026-06-29
1.1476
1.1476
2026-06-26
1.1484
1.1484
2026-06-25
1.1833
1.1833
2026-06-24
1.1712
1.1712
2026-06-23
1.1615
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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