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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
25.27
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1827
1.1827
2026-05-29
1.1953
1.1953
2026-05-28
1.2483
1.2483
2026-05-27
1.2556
1.2556
2026-05-26
1.2694
1.2694
2026-05-25
1.2787
1.2787
2026-05-22
1.2640
1.2640
2026-05-21
1.2379
1.2379
2026-05-20
1.2420
1.2420
2026-05-19
1.2614
1.2614
2026-05-18
1.2444
1.2444
2026-05-15
1.2382
1.2382
2026-05-14
1.2443
1.2443
2026-05-13
1.2821
1.2821
2026-05-12
1.2647
1.2647
2026-05-11
1.2699
1.2699
2026-05-08
1.2542
1.2542
2026-05-07
1.2504
1.2504
2026-05-06
1.2326
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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