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华夏6个月持有债券C
（基金代码：024297）
债券型
中低风险(R2)
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--
近一年涨跌幅
1.0084
净值 （2026-07-17）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.30
过去一月
0.29
过去一季
-0.29
过去半年
0.08
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.84
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0084
1.0084
2026-07-16
1.0113
1.0113
2026-07-15
1.0092
1.0092
2026-07-14
1.0061
1.0061
2026-07-13
1.0038
1.0038
2026-07-10
1.0054
1.0054
2026-07-09
1.0045
1.0045
2026-07-08
1.0054
1.0054
2026-07-07
1.0035
1.0035
2026-07-06
1.0048
1.0048
2026-07-03
1.0034
1.0034
2026-07-02
1.0015
1.0015
2026-07-01
1.0000
1.0000
2026-06-30
0.9991
0.9991
2026-06-29
0.9999
0.9999
2026-06-26
0.9962
0.9962
2026-06-25
0.9980
0.9980
2026-06-24
0.9991
0.9991
2026-06-23
1.0000
1.0000
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
4.10
债券
86.88
现金
8.99
其他
0.03
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
365,700.00
0.19
C 制造业
3,856,463.00
1.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
720,750.00
0.37
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
180,230.00
0.09
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
728,433.75
0.38
材料
-
-
房地产
799,952.70
0.41
非必需消费品
1,449,380.08
0.75
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
799,158.05
0.41
信息技术
341,171.88
0.18
合计
9,241,239.46
4.76
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019773
25国债08
123,000
12,463,276.60
6.42
2
102000652
20中煤能源MTN001B
100,000
10,551,531.51
5.44
3
102501606
25青岛城投MTN007
100,000
10,249,826.30
5.28
4
243678
25蒙交03
100,000
10,248,164.38
5.28
5
115816
鲁高KY01
100,000
10,222,201.10
5.27
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