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华夏6个月持有债券C
（基金代码：024297）
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吴凡
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过去一月
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过去半年
0.19
过去一年
1.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.12
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0112
1.0112
2026-09-02
1.0110
1.0110
2026-09-01
1.0134
1.0134
2026-08-31
1.0134
1.0134
2026-08-28
1.0157
1.0157
2026-08-27
1.0145
1.0145
2026-08-26
1.0150
1.0150
2026-08-25
1.0134
1.0134
2026-08-24
1.0136
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2026-08-21
1.0155
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2026-08-20
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2026-08-19
1.0141
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2026-08-18
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2026-08-14
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2026-08-13
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2026-08-12
1.0184
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2026-08-11
1.0182
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2026-08-10
1.0207
1.0207
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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