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吴凡
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0084
1.0084
2026-07-16
1.0113
1.0113
2026-07-15
1.0092
1.0092
2026-07-14
1.0061
1.0061
2026-07-13
1.0038
1.0038
2026-07-10
1.0054
1.0054
2026-07-09
1.0045
1.0045
2026-07-08
1.0054
1.0054
2026-07-07
1.0035
1.0035
2026-07-06
1.0048
1.0048
2026-07-03
1.0034
1.0034
2026-07-02
1.0015
1.0015
2026-07-01
1.0000
1.0000
2026-06-30
0.9991
0.9991
2026-06-29
0.9999
0.9999
2026-06-26
0.9962
0.9962
2026-06-25
0.9980
0.9980
2026-06-24
0.9991
0.9991
2026-06-23
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1.0000
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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