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近一年涨跌幅
1.2561
净值 （2025-09-22）
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.2561
1.2561
2025-09-19
1.2352
1.2352
2025-09-18
1.2555
1.2555
2025-09-17
1.2975
1.2975
2025-09-16
1.2711
1.2711
2025-09-15
1.2496
1.2496
2025-09-12
1.2521
1.2521
2025-09-11
1.2618
1.2618
2025-09-10
1.2150
1.2150
2025-09-09
1.2088
1.2088
2025-09-08
1.2287
1.2287
2025-09-05
1.2286
1.2286
2025-09-04
1.2115
1.2115
2025-09-03
1.2344
1.2344
2025-09-02
1.2832
1.2832
2025-09-01
1.3472
1.3472
2025-08-29
1.3399
1.3399
2025-08-28
1.3509
1.3509
2025-08-27
1.3256
1.3256
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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