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-26.12
过去一周
-3.99
过去一月
7.01
过去一季
-13.70
过去半年
-24.73
过去一年
-36.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.44
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.8456
0.8456
2026-08-21
0.8543
0.8543
2026-08-20
0.8441
0.8441
2026-08-19
0.8373
0.8373
2026-08-18
0.8711
0.8711
2026-08-17
0.8807
0.8807
2026-08-14
0.8732
0.8732
2026-08-13
0.8813
0.8813
2026-08-12
0.8894
0.8894
2026-08-11
0.8877
0.8877
2026-08-10
0.8927
0.8927
2026-08-07
0.8937
0.8937
2026-08-06
0.9063
0.9063
2026-08-05
0.9083
0.9083
2026-08-04
0.8907
0.8907
2026-08-03
0.8798
0.8798
2026-07-31
0.8778
0.8778
2026-07-30
0.8476
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2026-07-29
0.8404
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截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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