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过去一周
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过去一月
-2.13
过去一季
-13.40
过去半年
-9.01
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.54
日期
净值
累计净值
2026-05-21
0.9846
0.9846
2026-05-20
0.9941
0.9941
2026-05-19
1.0074
1.0074
2026-05-18
0.9926
0.9926
2026-05-15
0.9860
0.9860
2026-05-14
0.9997
0.9997
2026-05-13
1.0364
1.0364
2026-05-12
1.0354
1.0354
2026-05-11
1.0496
1.0496
2026-05-08
1.0349
1.0349
2026-05-07
1.0292
1.0292
2026-05-06
1.0192
1.0192
2026-04-30
0.9878
0.9878
2026-04-29
0.9814
0.9814
2026-04-28
0.9738
0.9738
2026-04-27
0.9920
0.9920
2026-04-24
0.9902
0.9902
2026-04-23
0.9982
0.9982
2026-04-22
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1.0195
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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