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今年以来
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过去一周
1.38
过去一月
-5.77
过去一季
-2.33
过去半年
-15.27
过去一年
-34.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.49
日期
净值
累计净值
2026-10-09
0.8251
0.8251
2026-10-08
0.7950
0.7950
2026-09-30
0.8139
0.8139
2026-09-29
0.8214
0.8214
2026-09-28
0.8131
0.8131
2026-09-24
0.8325
0.8325
2026-09-23
0.8513
0.8513
2026-09-22
0.8639
0.8639
2026-09-21
0.8601
0.8601
2026-09-18
0.8435
0.8435
2026-09-17
0.8277
0.8277
2026-09-16
0.8375
0.8375
2026-09-15
0.8277
0.8277
2026-09-14
0.8362
0.8362
2026-09-11
0.8383
0.8383
2026-09-10
0.8702
0.8702
2026-09-09
0.8756
0.8756
2026-09-08
0.8869
0.8869
2026-09-07
0.8912
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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