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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.73
%
近一年涨跌幅
1.1772
净值 （2026-09-03）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.38
过去半年
1.33
过去一年
1.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.18
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1772
1.1772
2026-09-02
1.1769
1.1769
2026-09-01
1.1770
1.1770
2026-08-31
1.1766
1.1766
2026-08-28
1.1765
1.1765
2026-08-27
1.1765
1.1765
2026-08-26
1.1769
1.1769
2026-08-25
1.1771
1.1771
2026-08-24
1.1771
1.1771
2026-08-21
1.1767
1.1767
2026-08-20
1.1768
1.1768
2026-08-19
1.1770
1.1770
2026-08-18
1.1772
1.1772
2026-08-17
1.1767
1.1767
2026-08-14
1.1764
1.1764
2026-08-13
1.1764
1.1764
2026-08-12
1.1760
1.1760
2026-08-11
1.1760
1.1760
2026-08-10
1.1761
1.1761
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.57
现金
0.64
其他
0.79
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
4,300,000
439,554,010.96
4.37
2
232480061
24工行二级资本债01A(BC)
2,000,000
207,318,082.19
2.06
3
312410005
24农行TLAC非资本债01A(BC)
2,000,000
205,154,630.14
2.04
4
244687
26GTHT05
2,000,000
201,874,213.70
2.01
5
245227
26GTHTY3
2,000,000
200,947,627.40
2.00
-
-
-
-
-
-
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