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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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2.23
%
近一年涨跌幅
1.1836
净值 （2026-10-22）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
0.11
过去一月
0.37
过去一季
0.81
过去半年
1.30
过去一年
2.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.74
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1836
1.1836
2026-10-21
1.1837
1.1837
2026-10-20
1.1838
1.1838
2026-10-19
1.1830
1.1830
2026-10-16
1.1830
1.1830
2026-10-15
1.1823
1.1823
2026-10-14
1.1823
1.1823
2026-10-13
1.1815
1.1815
2026-10-12
1.1812
1.1812
2026-10-09
1.1804
1.1804
2026-10-08
1.1799
1.1799
2026-09-30
1.1798
1.1798
2026-09-29
1.1805
1.1805
2026-09-28
1.1799
1.1799
2026-09-24
1.1800
1.1800
2026-09-23
1.1793
1.1793
2026-09-22
1.1792
1.1792
2026-09-21
1.1788
1.1788
2026-09-18
1.1784
1.1784
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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