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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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0.57
%
近一年涨跌幅
1.1725
净值 （2026-06-01）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.07
过去一周
0.18
过去一月
0.36
过去一季
0.98
过去半年
1.09
过去一年
0.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.76
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1725
1.1725
2026-05-29
1.1720
1.1720
2026-05-28
1.1718
1.1718
2026-05-27
1.1713
1.1713
2026-05-26
1.1708
1.1708
2026-05-25
1.1704
1.1704
2026-05-22
1.1701
1.1701
2026-05-21
1.1702
1.1702
2026-05-20
1.1702
1.1702
2026-05-19
1.1700
1.1700
2026-05-18
1.1695
1.1695
2026-05-15
1.1693
1.1693
2026-05-14
1.1692
1.1692
2026-05-13
1.1692
1.1692
2026-05-12
1.1688
1.1688
2026-05-11
1.1685
1.1685
2026-05-08
1.1682
1.1682
2026-05-07
1.1681
1.1681
2026-05-06
1.1680
1.1680
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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