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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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2.27
%
近一年涨跌幅
1.0337
净值 （2026-06-01）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
0.39
过去一月
0.76
过去一季
1.64
过去半年
2.08
过去一年
2.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0337
1.0487
2026-05-29
1.0329
1.0479
2026-05-28
1.0327
1.0477
2026-05-27
1.0323
1.0473
2026-05-26
1.0309
1.0459
2026-05-25
1.0297
1.0447
2026-05-22
1.0291
1.0441
2026-05-21
1.0293
1.0443
2026-05-20
1.0294
1.0444
2026-05-19
1.0295
1.0445
2026-05-18
1.0280
1.0430
2026-05-15
1.0272
1.0422
2026-05-14
1.0275
1.0425
2026-05-13
1.0279
1.0429
2026-05-12
1.0274
1.0424
2026-05-11
1.0269
1.0419
2026-05-08
1.0260
1.0410
2026-05-07
1.0256
1.0406
2026-05-06
1.0250
1.0400
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.85
现金
1.08
其他
2.07
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500002
25超长特别国债02
830,000
76,514,416.48
7.53
2
230215
23国开15
600,000
64,493,227.40
6.35
3
250220
25国开20
600,000
60,177,386.30
5.93
4
210210
21国开10
500,000
55,657,027.40
5.48
5
220210
22国开10
500,000
54,934,273.97
5.41
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