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1.0356
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毛怡 文世伦
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净值增长率(%)
今年以来
2.27
过去一周
0.03
过去一月
0.24
过去一季
0.93
过去半年
2.17
过去一年
2.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.11
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0356
1.0506
2026-07-16
1.0348
1.0498
2026-07-15
1.0354
1.0504
2026-07-14
1.0351
1.0501
2026-07-13
1.0347
1.0497
2026-07-10
1.0353
1.0503
2026-07-09
1.0352
1.0502
2026-07-08
1.0352
1.0502
2026-07-07
1.0344
1.0494
2026-07-06
1.0340
1.0490
2026-07-03
1.0326
1.0476
2026-07-02
1.0330
1.0480
2026-07-01
1.0325
1.0475
2026-06-30
1.0340
1.0490
2026-06-29
1.0355
1.0505
2026-06-26
1.0340
1.0490
2026-06-25
1.0337
1.0487
2026-06-24
1.0326
1.0476
2026-06-23
1.0326
1.0476
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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