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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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3.29
%
近一年涨跌幅
1.0427
净值 （2026-09-03）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.97
过去一周
0.22
过去一月
0.35
过去一季
0.96
过去半年
2.44
过去一年
3.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.83
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0427
1.0577
2026-09-02
1.0417
1.0567
2026-09-01
1.0420
1.0570
2026-08-31
1.0409
1.0559
2026-08-28
1.0404
1.0554
2026-08-27
1.0404
1.0554
2026-08-26
1.0418
1.0568
2026-08-25
1.0424
1.0574
2026-08-24
1.0428
1.0578
2026-08-21
1.0418
1.0568
2026-08-20
1.0420
1.0570
2026-08-19
1.0424
1.0574
2026-08-18
1.0435
1.0585
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1.0576
2026-08-14
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1.0569
2026-08-13
1.0418
1.0568
2026-08-12
1.0410
1.0560
2026-08-11
1.0410
1.0560
2026-08-10
1.0421
1.0571
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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