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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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2.25
%
近一年涨跌幅
1.0356
净值 （2026-07-17）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.27
过去一周
0.03
过去一月
0.24
过去一季
0.93
过去半年
2.17
过去一年
2.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.11
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0356
1.0506
2026-07-16
1.0348
1.0498
2026-07-15
1.0354
1.0504
2026-07-14
1.0351
1.0501
2026-07-13
1.0347
1.0497
2026-07-10
1.0353
1.0503
2026-07-09
1.0352
1.0502
2026-07-08
1.0352
1.0502
2026-07-07
1.0344
1.0494
2026-07-06
1.0340
1.0490
2026-07-03
1.0326
1.0476
2026-07-02
1.0330
1.0480
2026-07-01
1.0325
1.0475
2026-06-30
1.0340
1.0490
2026-06-29
1.0355
1.0505
2026-06-26
1.0340
1.0490
2026-06-25
1.0337
1.0487
2026-06-24
1.0326
1.0476
2026-06-23
1.0326
1.0476
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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