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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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2.27
%
近一年涨跌幅
1.0337
净值 （2026-06-01）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
0.39
过去一月
0.76
过去一季
1.64
过去半年
2.08
过去一年
2.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0337
1.0487
2026-05-29
1.0329
1.0479
2026-05-28
1.0327
1.0477
2026-05-27
1.0323
1.0473
2026-05-26
1.0309
1.0459
2026-05-25
1.0297
1.0447
2026-05-22
1.0291
1.0441
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1.0293
1.0443
2026-05-20
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1.0295
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1.0430
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2026-05-11
1.0269
1.0419
2026-05-08
1.0260
1.0410
2026-05-07
1.0256
1.0406
2026-05-06
1.0250
1.0400
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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