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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
10.38
%
近一年涨跌幅
1.4914
净值 （2026-03-31）
2.71%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.25
过去一周
-0.09
过去一月
-4.05
过去一季
-5.25
过去半年
-4.98
过去一年
10.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.14
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.4914
1.4914
2026-03-30
1.4520
1.4520
2026-03-27
1.4575
1.4575
2026-03-26
1.4794
1.4794
2026-03-25
1.5035
1.5035
2026-03-24
1.4928
1.4928
2026-03-23
1.5024
1.5024
2026-03-20
1.4813
1.4813
2026-03-19
1.5067
1.5067
2026-03-18
1.5051
1.5051
2026-03-17
1.5276
1.5276
2026-03-16
1.5267
1.5267
2026-03-13
1.5108
1.5108
2026-03-12
1.5150
1.5150
2026-03-11
1.5354
1.5354
2026-03-10
1.5376
1.5376
2026-03-09
1.5494
1.5494
2026-03-06
1.5334
1.5334
2026-03-05
1.5528
1.5528
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.55
现金
6.57
其他
91.88
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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