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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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13.34
%
近一年涨跌幅
1.6848
净值 （2026-07-16）
-0.51%
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.03
过去一周
-0.50
过去一月
0.44
过去一季
6.30
过去半年
6.00
过去一年
13.34
过去三年
51.87
过去五年
--
成立以来
68.48
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.6848
1.6848
2026-07-15
1.6935
1.6935
2026-07-14
1.6893
1.6893
2026-07-13
1.6840
1.6840
2026-07-10
1.6964
1.6964
2026-07-09
1.6932
1.6932
2026-07-08
1.6804
1.6804
2026-07-07
1.6847
1.6847
2026-07-06
1.6907
1.6907
2026-07-03
1.6765
1.6765
2026-07-02
1.6781
1.6781
2026-07-01
1.6800
1.6800
2026-06-30
1.6813
1.6813
2026-06-29
1.6707
1.6707
2026-06-26
1.6542
1.6542
2026-06-25
1.6547
1.6547
2026-06-24
1.6558
1.6558
2026-06-23
1.6532
1.6532
2026-06-22
1.6742
1.6742
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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