在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
免费开户
13.34
%
近一年涨跌幅
1.6848
净值 （2026-07-16）
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.03
过去一周
-0.50
过去一月
0.44
过去一季
6.30
过去半年
6.00
过去一年
13.34
过去三年
51.87
过去五年
--
成立以来
68.48
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.6848
1.6848
2026-07-15
1.6935
1.6935
2026-07-14
1.6893
1.6893
2026-07-13
1.6840
1.6840
2026-07-10
1.6964
1.6964
2026-07-09
1.6932
1.6932
2026-07-08
1.6804
1.6804
2026-07-07
1.6847
1.6847
2026-07-06
1.6907
1.6907
2026-07-03
1.6765
1.6765
2026-07-02
1.6781
1.6781
2026-07-01
1.6800
1.6800
2026-06-30
1.6813
1.6813
2026-06-29
1.6707
1.6707
2026-06-26
1.6542
1.6542
2026-06-25
1.6547
1.6547
2026-06-24
1.6558
1.6558
2026-06-23
1.6532
1.6532
2026-06-22
1.6742
1.6742
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
选择年份：
查询
点击查看其他相关产品申赎开放日列表
不开放的图例：
其他：
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
