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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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20.12
%
近一年涨跌幅
1.6923
净值 （2026-05-29）
0.05%
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基金经理
赵宗庭
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过去一月
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过去一年
20.12
过去三年
63.89
过去五年
--
成立以来
69.23
日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.6923
1.6923
2026-05-28
1.6914
1.6914
2026-05-27
1.6828
1.6828
2026-05-26
1.6832
1.6832
2026-05-25
1.6729
1.6729
2026-05-22
1.6754
1.6754
2026-05-21
1.6714
1.6714
2026-05-20
1.6692
1.6692
2026-05-19
1.6516
1.6516
2026-05-18
1.6619
1.6619
2026-05-15
1.6635
1.6635
2026-05-14
1.6795
1.6795
2026-05-13
1.6679
1.6679
2026-05-12
1.6595
1.6595
2026-05-11
1.6622
1.6622
2026-05-08
1.6608
1.6608
2026-05-07
1.6471
1.6471
2026-05-06
1.6560
1.6560
2026-04-30
1.6266
1.6266
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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